Документирование кассовых и банковских операций
ПП, заполненный чек Работник операционного. О, К, Ор Операционный О, К, Ор Приходная. Кассир отдел банка касса банка. Клиент Кассир расходной кассы. Бланк на получение наличных. Выписка Операционный ордер. Документ, удостоверяющий. Через два банковских дня. Клиент отдела банка. Клиент отдела банка. Контрольная марка. Контрольная марка. Наличные по чеку. Личность клиента. Выдается лицу,. Квитанция. Читать ещё >
Документирование кассовых и банковских операций (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Виды хозяйственных операций по кассе представлены на рисунке 2. 1.
Порядок оформления операций по приходу наличных в кассу и порядок оформления операций по расходу наличных из кассы представлены на рисунках 2. 2 и 2. 3.
Рисунок 2. 1 — Виды хозяйственных операций по кассе
Схема операции по сдаче выручки наличными на расчетный счет и схема операций по получению наличных с расчетного счета представлены на рисунках 2. 4 и 2. 5.
О, К, Ор Операционный О, К, Ор Приходная.
Кассир отдел банка касса банка.
наличные.
квитанция.
выписка Операционный ордер
ордер отдел банка О — объявление на взнос наличными К — квитанция Орордер
Рисунок 2 .4 -Схема операции по сдаче выручки наличными на расчетный счет
Заявление на бронирование Работник операционного.
1. Клиент отдела банка.
средств.
Через два банковских дня.
ПП, заполненный чек Работник операционного.
2. Клиент отдела банка.
контрольная марка.
чек.
документ, удостоверяющий.
личность клиента.
контрольная марка.
3. Клиент Кассир расходной кассы.
банка.
наличные по чеку.
ПП — платежные поручения на уплату налогов по фонду заработной платы с расчетного счета.
Рисунок 2 .5 — Схема операций по получению наличных с расчетного счета
Бланк на получение наличных
Наличные.
остается … получает в чековой … организация.
книжке организации Наличная выручка сдается в банк по бланку, остоящему из 3-х частей:
…
выдается лицу,.
сдающему.
наличные.
…