Определение бюджета программы продвижения проекта «Центр технической поддержки

Бюджет данной программы рассчитывается по следующим пунктам:

Интернет маркетинг несет в себе расходы на Яндекс рекламу. Стоимость размещения рекламы в Яндекс. директ 2000 рублей за 100 показов (100 слов). В месяц количество кликов не превышает 500, следовательно, расходы будут составлять около 10 000 рублей на месяц. Из расчет 3 месяцев действия акции расходы Интернет маркетинга составляют 30 000 рублей.

Остальные инструменты программы продвижения не несут в себе расходов, так как базируется на рекламных средствах Softline — на условиях сотрудничества и спонсорства.

Оценка эффективности проектных мероприятий по разработке программы продвижения услуг

Оценку эффективности целесообразно просчитать на основе соотношения затрат к количеству привлеченных клиентов, для того чтобы посчитать затраты на одного клиента.

Планируемое количество клиентов в месяц не мене 5 компаний с числом ПК от 10 машин.

Таким образом из расчета 15 клиентов, затраты на одного клиента будут составлять 30 000/15=2000 рублей на одного клиента. На первый взгляд каждый клиент обходится достаточно дорого.

Однако необходимо также просчитать тот приток финансовых средств.

Поступление за IT услуги считается в компании чистой маржой, т.к. не несет в себе финансовых закупок.

Если каждый клиент IT услуг приносит в среднем не менее 2000 $ в месяц то за три месяца мы получаем сумму равную 15*2000=30 000 $!!

Соотношение затрат к прибыли равно 1 к 30. таким образом рентабельность составляет 300%!!

Другие методы расчета эффективности:

Чистая дисконтированная стоимость — это разность между приведенной к текущему моменту суммой поступлений от реализации проекта и суммой инвестиционных и других дисконтированных затрат, возникающих в ходе реализации проекта:

ЧДС = D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +…+ Dt / (1+i)tK0.

где D t — денежные поступления в год t (в месяц); i — ставка процента на капитал, минимальная ставка его рентабельности (1,2%); К0 — сумма первоначальных инвестиций в нулевом периоде (10 000 рублей); n — срок жизни проекта (3 месяца).

Величина дохода Dt определяется как разность между выручкой (поступлением денежных средств) от эксплуатации объекта инвестиций и расходами, связанными с его эксплуатацией (в месяц 60 000−10 000=50000рублей). Таким образом, измерение ЧДС основывается на разнице между оттоком средств на инвестиции и притоком денежных средств в результате их осуществления. Если величина ЧДС положительна, инвестиционный проект можно принять, если она отрицательна, проект отвергается. Если сравниваются два или несколько взаимоисключающих проектов, предпочтение отдается варианту с более высокой суммой ЧДС.

ЧДС = 290 000/(1+1.2%)+290 000/(1+1.2%)*(1+1.2%)+290 000/(1+1.2%)* (1+1.2%)*(1+1.2%) — 10 000=258928+231 640+207142 -10 000>0.

Данный метод не позволяет сравнивать между собой различные проекты, если капиталоемкость их сильно отличается, даже при одинаковых ЧДС. Тогда используют следующий показатель.

Индекс прибыльности (IР) — это относительная прибыльность проекта, или дисконтированная стоимость денежных поступлений от проекта, в расчете на единицу вложений. Он определяется по формуле.

IР = [D1 / (1+i) + D2 / (1+i)2 +…+ Dt / (1+i)t] / K0.

Если индекс прибыльности больше 1, то проект привлекателен. Этот метод можно принимать в ранжировании проектов с различными затратами.

Величина ставки процента, влияющая на оба коэффициента, зависит от темпа инфляции, минимальной реальной нормы прибыли (наименьший гарантированный уровень доходности на рынке капиталов, т. е. нижняя граница стоимости капитала, или альтернативная стоимость) и степени инвестиционного риска. В качестве приближенного значения ставки процента можно использовать существующие усредненные процентные ставки по долгосрочным банковским кредитам.

Метод расчета эффективности инвестиций на основе расчета величины внутренней нормы рентабельности (внутренней процентной ставки) исходит из того, что инвестору должна быть заранее известна ставка процента на инвестируемый капитал; эта ставка уравнивает дисконтированную величину денежных потоков от реализации инвестиционного проекта и общих расходов по его осуществлению.

Метод расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД) Чистый дисконтированный доход — текущая стоимость будущих доходов (разности поступлений и затрат) за минусом затрат текущего периода.

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или это превышение интегральных результатов над интегральными затратами.

Рассчитывается чистый дисконтированный доход по формуле.

(2).

где R (t) — результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета (290 000), руб.;

S (t) — затраты на t-ом шаге расчета (10 000), руб.;

Т — горизонт расчета (3 месяца), лет;

Е — норма дисконта, доли единицы (0,12).

Норма дисконта — это приемлемая для инвестора норма дохода (прибыли) на рубль авансированного капитала по альтернативному безопасному способу вложения.

Для определения чистого дисконтированного дохода следует обосновать норму дисконта. При этом следует учитывать следующие факторы:

• — уровень инфляции;
• — процент по депозитам банков;
• — среднюю доходность ликвидных ценных бумаг;
• — субъективные оценки инвестора, основанные на его знаниях и опыте работы;
• — цену капитала, если финансирование инвестиционного проекта осуществляется из нескольких источников.

Дисконтирование по цене капитала осуществляется в случаях, если используются разные источники финансирования инвестиционного проекта, например, собственные и заемные средства инвестора, имеющие различную доходность.

Цена капитала СС — это доход на рубль авансированного капитала, определяемая как средневзвешенная арифметическая величина с учетом доходности каждого источника финансирования инвестиционного проекта.

Логика критерия чистого дисконтированного дохода такова:

• 1. Если ЧДД < 0, то проект убыточен.
• 2. Если ЧДД = 0, то это не прибыльный и не убыточный инвестиционный проект. В случае его принятия благосостояние организации не изменится, но в то же время объемы производства возрастут, компания увеличится в масштабах.
• 3. Если ЧДД >0, то это прибыльный инвестиционный проект.

При оценке альтернативных вариантов лучшим будет тот инвестиционный проект, чистый дисконтированный доход которого больше.

Таким образом получается ЧДД= (290 000−10 000)*1/ (1+0,12) +(290 000−10 000)*1/ (1+0,12)* (1+0,12) +(290 000−10 000)*1/ (1+0,12)* (1+0,12) * (1+0,12)> 0.