Инвестиционный план.
Организация серийного производства атравматических игл нового поколения серии "Гюрза" и модифицированных титановых мононитей "Титакон" и других шовных материалов из титана для хирургии
По сегменту частных клиник, тыс. руб. Итоговое сальдо с дисконтированием. Погашение стоимости строительства. Налог на пользователей автодорог. Нарастающим итогом (без дисконта). Титановая проволока ВТ1−00, тыс. м. Поступление средств по кредитам. Нарастающим итогом (с дисконтом). Электроэнергия на технол. нужды. Производственная деятельность. Затраты на научные разработки; Затраты на научные… Читать ещё >
Инвестиционный план. Организация серийного производства атравматических игл нового поколения серии "Гюрза" и модифицированных титановых мононитей "Титакон" и других шовных материалов из титана для хирургии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Состав работ инвестиционного периода:
Период 12 месяцев с момента начала финансирования:
строительство и сдача «под ключ» опытно-промышленного производства и его сертификация;
эксплуатация действующего экспериментального участка. Годовая производительность — 12.
тыс. атравматических игл В состав инвестиций входят следующие статьи:
- · Затраты на оборудование участка микропроволоки;
- · Затраты на оборудование участка заготовок микропроволоки;
- · Затраты на оборудование участка атравматических игл;
- · Затраты на сертификацию;
- · Затраты на оборудование помещений производственного персонала;
- · Затраты на монтаж технологического оборудования;
- · Затраты на научные разработки;
- · Затраты на оборудование для восстановления инструмента;
- · Затраты на строительно-монтажные работы;
- · Покрытие постоянных расходов.
График выделения инвестиционных средств на организацию серийного производства шовных материалов, тыс. руб.:
План финансирования работ по организации серийного производства шовных материалов из титана для хирургии на основе инновационных разработок «НВФ Интехнол» .
Наименование затрат. | Общее кол-во. | Цена. т. руб. | Потребность в денежных средствах на 2000 — 2001 гг. | |||||||||
ВСЕГО. | ||||||||||||
I. Затраты на оборудование участка микропроволоки. | ||||||||||||
Ультразвуковая ванна:4 литра. | 21,8. | 21,8. | ||||||||||
Волочильное устройство (1 0.2). | 70,04. | 72,08. | 142,12. | |||||||||
Вакуумная печь для отжига. | 152,6. | 152,6. | ||||||||||
Намоточно-размоточное устройство для микропроволоки. | 15,45. | 15,9. | 31,35. | |||||||||
Устройство для механических испытаний микропроволоки. | 32,7. | 33,6. | 13,30. | 5,60. | 51,10. | |||||||
Валовая прибыль. | 38 799,32. | 1916,20. | 760,16. | 36 122,96. | ||||||||
На содержание жилфонда. | 696,15. | 47,25. | 18,90. | 630,00. | ||||||||
Прибыль. | 38 103,17. | 1868,95. | 741,26. | 35 492,96. | ||||||||
Налог на прибыль. | 11 430,95. | 560,68. | 222,38. | 10 647,89. | ||||||||
Чистая прибыль. | 26 672,22. | 1308,26. | 518,88. | 24 845,07. | ||||||||
Рентабельность продукции. | 1,35. | 0,71. | 0,70. | 1,45. |
По сегменту частных клиник, тыс. руб.
Показатели. | Всего. | Атравматическая игла. | Микропроволока. | Скобка. |
Производственная мощность. | 30,00. | 12,00. | 6000,00. | |
Цена реализации. | 75,00. | 90,00. | 10,00. | |
Объем реализации, тыс. руб. | 63 330,00. | 2250,00. | 1080,00. | 60 000,00. |
Себестоимость продукции. | 4564,92. | 555,77. | 230,42. | 3778,73. |
Условно-переменные затраты. | 3545,25. | 362,04. | 148,84. | 3034,37. |
Основные материалы. | 97,50. | 33,30. | 43,20. | 21,00. |
Вспомогательные материалы. | 37,74. | 0,32. | 1,18. | 36,24. |
Упаковка. | 730,38. | 7,50. | 2,88. | 720,00. |
Электроэнергия на технол. нужды. | 111,06. | 7,50. | 37,56. | 66,00. |
Зарплата рабочего персонала. | 482,10. | 177,30. | 22,80. | 282,00. |
Начисления на зарплату. | 186,57. | 68,62. | 8,82. | 109,13. |
Налог на пользователей автодорог. | 1899,90. | 67,50. | 32,40. | 1800,00. |
Условно-постоянные затраты. | 1019,67. | 193,74. | 81,57. | 744,36. |
Зарплата АУП. | 311,76. | 59,23. | 24,94. | 227,58. |
Начисления на зарплату. | 120,65. | 22,92. | 9,65. | 88,08. |
Аренда. | 261,55. | 49,69. | 20,92. | 190,93. |
Прочие затраты. | 240,00. | 45,60. | 19,20. | 175,20. |
Амортизация. | 55,71. | 10,58. | 4,46. | 40,67. |
Погашение стоимости строительства. | 30,00. | 5,70. | 2,40. | 21,90. |
Валовая прибыль. | 58 765,08. | 1694,23. | 849,58. | 56 221,27. |
На содержание жилфонда. | 949,95. | 33,75. | 16,20. | 900,00. |
Прибыль. | 57 815,13. | 1660,48. | 833,38. | 55 321,27. |
Налог на прибыль. | 17 344,54. | 498,14. | 250,02. | 16 596,38. |
Чистая прибыль. | 40 470,59. | 1162,33. | 583,37. | 38 724,89. |
Рентабельность продукции. | 1,77. | 1,07. | 1,17. | 1,82. |
7. Финансовый план Безубыточный выпуск продукции.
Виды продукции. | Сегмент гос. клиник. | Сегмент частных клиник. | По общему выпуску. |
Атравматическая игла, тыс.шт. | 13,362. | 3,079. | 5,138. |
Титановая проволока ВТ1−00, тыс. м. | 5,607. | 1,051. | 2,120. |
Скобка титановая, тыс. шт. | 642,257. | 78,401. | 236,550. |
План денежных поступлений и выплат по проекту представлен в таблице.
План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.
Показатели. | ||||||
Производственная деятельность. | ||||||
Поступления от продажи продукции, всего. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 29,25. | 83,25. | 83,25. |
Расход денежных средств на произв. и сбыт продукции. | 194,50. | 200,16. | 205,83. | 223,40. | 246,23. | 258,46. |
Налоговые платежи. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,44. | 1,25. | 1,25. |
Сальдо потока производственной деятельности. | — 194,50. | — 200,16. | — 205,83. | — 194,59. | — 164,23. | — 176,46. |
Сальдо потока с учетом дисконтирования. | — 183,79. | — 178,71. | — 173,63. | — 155,12. | — 123,69. | — 125,58. |
Сальдо потока нарастающим итогом (без дисконт.). | — 194,50. | — 394,66. | — 600,49. | — 795,08. | — 959,31. | — 1135,77. |
Сальдо потока нарастающим итогом (с дисконт.). | — 183,79. | — 362,50. | — 536,13. | — 691,24. | — 814,94. | — 940,52. |
Инвестиционная деятельность. | ||||||
Оборудование участка микропроволоки. | 120,00. | 187,00. | 306,00. | 80,00. | ||
Оборудование участка заготовок микропров. | 55,90. | 84,50. | 46,10. | |||
Оборудование участка атравматических игл. | 15,50. | 128,00. | 151,00. | 110,00. | ||
Затраты на сертификацию. | 100,00. | 25,00. | 25,00. | |||
Оборудование помещений произв. персонала. | 40,00. | 25,00. | 25,00. | 25,00. | ||
Монтаж технологического оборудования. | 20,00. | 20,00. | 20,00. | |||
Затраты на научные разработки. | 80,00. | 80,00. | 80,00. | 120,00. | 150,00. | 150,00. |
Оборудование для восстановления инструмента. | ||||||
СМР. | 25,00. | 225,00. | 250,00. | |||
Сальдо потока инвестиционной деятельности. | 400,50. | 617,90. | 918,50. | 422,10. | 260,00. | 150,00. |
Сальдо потока инвестиций с учетом инфляции. | 412,52. | 654,97. | 1001,17. | 472,75. | 299,00. | 177,00. |
Финансовая деятельность. | ||||||
Поступление средств по кредитам. | 607,01. | 855,14. | 1206,99. | 667,34. | 463,23. | 353,46. |
Возврат основной суммы средств по кредитам. | ||||||
Выплата процентов по кредитам, всего. | ||||||
Сальдо потока финансовой деятельности. | 607,01. | 855,14. | 1206,99. | 667,34. | 463,23. | 353,46. |
Сальдо потока нарастающим итогом (без диск.). | 607,01. | 1462,15. | 2669,15. | 3336,49. | 3799,72. | 4153,18. |
Итоговое сальдо. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. |
Нарастающим итогом (без дисконта). | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. |
Итоговое сальдо с дисконтированием. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. |
Нарастающим итогом (с дисконтом). | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. | 0,00. |