Расчеты (заработной платы, амортизационных отчислений, стоимости материалов, ведомостей затрат и др.)

№.

Наименование.

Норма.

амортизации,.

%.

Первоначальная стоимость.

Амортизация.

Заводоуправление.

Здание.

1,2.

12 475 000.

Вычислительная техника.

184 640.

Мебель.

632 140.

Итого.

13 291 780.

Механический цех № 1.

Пресс механический.

74 960.

Станки металлорежущие.

6,7.

340 840.

Станки слесарные.

8,3.

760 900.

Здание цеха.

1,2.

16 143 273.

Прочее оборудование.

500 000.

Итого.

17 819 973.

Сборочный цех № 2.

Здание цеха.

1,2.

16 076 395.

Сборочное оборудование.

8,5.

194 600.

Прочее оборудование.

761 000.

Итого.

17 031 995.

Котельный цех.

Здание.

1,2.

10 691 620.

Котельная установка.

4,2.

1 849 650.

Итого.

12 541 270.

Транспортный участок.

Гараж.

Кран башенный.

1,2.

Автобус.

16,7.

142 000.

Автомобиль ЗИЛ.

16,7.

190 000.

Автомобиль КАМАЗ.

16,7.

1 574 000.

Автомобиль ГАЗ.

16,7.

186 000.

Итого.

3 843 600.

Склад.

Здание склада.

1,2.

741 630.

ИТОГО.

65 270 248.

№ п/п.

Поставщик.

Наименование.

Кол-во.

Цена без НДС, руб. /кг, руб. /т.

Цена с НДС, руб. /кг, руб. /т.

Стоимость (без НДС), руб.

ОАО «Металл» .

М1.

379 500.

ОАО «Опал» .

М2.

467 200.

ООО «Онега» .

М3.

97 500.

ОАО «Металл» .

М4.

318,6.

57 780.

ООО «Эконика» .

М5.

377,6.

718 400.

ОАО «Опал» .

М6.

165,2.

39 060.

ООО «Эконика» .

М7.

141,6.

272 400.

ОАО «Опал» .

М8.

47,2.

58 640.

ЗАО «Протон» .

М9.

94,4.

17 280.

ЗАО «Протон» .

М10.

41 150.

ОАО" Пенопласт" .

К2.

580 000.

ОАО" Пенопласт" .

К3.

390 400.

ООО «НПЗ» .

Мазут.

4 000.

4 720.

496 000.

ООО «НПЗ.

Бензин.

3,1.

14 400.

16 000.

44 640.

ИТОГО.

3 659 950.

Наименование изделий.

Наименование изделий.

Наименование комплектующих.

Д1.

Д2.

Д3.

Д4.

Д5.

К1.

К2.

К3.

Изделие А.

Изделие В.

Изделие С.

Изделие Д.

Итого.

Наименование деталей.

Наименование материала.

М1.

М2.

М3.

М4.

М5.

М6.

М7.

М8.

М9.

М10.

Д1.

0,2.

0,1.

0,15.

Д2.

0,6.

0,8.

0,3.

Д4.

0,1.

0,3.

0,4.

0,8.

Д5.

0,4.

0,3.

0,5.

Наименование.

Количество.

Изделия А.

Изделие В.

Изделие С.

Изделие Д.

Наименование материала.

Потребность в материалах.

М1.

М2.

М3.

М4.

216,5.

М5.

М6.

М7.

2357,5.

М8.

1515,5.

М9.

М10.

Наименование.

Количество изделий.

Количество комплектующих.

К1.

К2.

К3.

Изделия А.

Изделие В.

Изделие С.

Изделие Д.

Итого.

Сумма кредита, руб.

Годовая процентная ставка.

Число дней в месяце.

Число дней в году.

Начисленные проценты.

5=1×2х (¾).

6 000 000.

46 027.

Наименование.

Количество, кг.

Цена, руб. /ед.

Материальные затраты, руб.

Механический цех № 1.

М1.

М2.

М3.

М4.

216,5.

М5.

М6.

М7.

2357,5.

М8.

1515,5.

М9.

М10.

Итого.

*.

*.

Сборочный цех № 2.

К 1.

К 2.

К 3.

Итого.

*.

*.

Наименование подразделения.

Объем потребляемой электроэнергии, кВт*ч.

Тариф, руб. / кВт*ч.

Сумма, руб.

Сумма, без НДС руб.

Цех № 1.

41 800.

0,7.

29 260.

24 797.

Цех № 2.

27 000.

0,7.

18 900.

16 017.

Здание заводоуправления.

5 900.

0,7.

4 130.

3 500.

Котельная.

15 900.

0,7.

11 130.

9 432.

Транспортный цех.

5 790.

0,7.

4 053.

3 435.

Итого.

96 390.

*.

67 473.

57 181.

Наименование подразделения.

Объем воды, куб. м.

Стоимость 1 куб. м.

Сумма, руб.

Сумма, без НДС руб.

Механический цех № 1.

1 350.

6,0.

8 100.

6 864.

Сборочный цех № 2.

1 220.

6,0.

7 320.

6 203.

Заводоуправление.

6,0.

2 880.

2 441.

Котельный цех.

1 820.

6,0.

10 920.

9 254.

Транспортный цех.

6,0.

1 764.

1 495.

Итого.

5 164.

*.

30 984.

26 258.

Наименование.

Цена, руб. /.

ед.

Сальдо на 01.12.2011 г.

Поступило.

Выбыло.

Сальдо на 31.12.2011 г.

кг.

руб.

кг.

руб.

кг.

руб.

кг.

руб.

Субсчет 10−1 «Сырье и материалы», кг.

М1.

379 500.

63 000.

М2.

467 200.

27 200.

М3.

97 500.

23 500.

М4.

57 780.

216,5.

147,5.

39 825.

М5.

718 400.

24 960.

М6.

39 060.

М7.

272 400.

2357,5.

2112,5.

М8.

58 640.

1515,5.

470,5.

М9.

17 280.

М10.

41 150.

Итого.

715 700.

Субсчет 10−2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия», кг.

К1.

К2.

650 000.

580 000.

К3.

320 000.

390 400.

Итого.

Субсчет 10−3 «Топливо», т.

Мазут.

200 000.

496 000.

Бензин.

14 400.

0,5.

7 200.

3,1.

44 640.

2,8.

0,8.

11 520.

Итого.

207 200.

10−05 «Запасные части», шт.

ЗАП 1.

ЗАП 2.

Итого.

Субсчет 10−9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности», шт.

ИНВ-1.

ИНВ-2.

ИНВ 3.

Итого.

ВСЕГО.

3 180 049.

Подразделение.

Рабочие.

Руководители, специалисты.

Всего.

Механический цех № 1.

162 561.

95 252.

257 813.

Сборочный цех № 2.

164 294.

24 410.

188 704.

Транспортный цех.

65 048.

19 452.

84 500.

Котельный цех.

28 900.

18 500.

47 400.

Заводоуправление.

;

366 428.

366 428.

Итого.

420 803.

524 042.

944 845.

Операция.

Детали.

Квалификация работников.

Количество операций.

Тарифная ставка, руб. /шт.

Заработная плата, руб.

Раскрой.

Д1, Д2, Д3, Д4, Д5.

Токарь 3 раз. (2 чел.).

27 630 раскроев.

1,89.

52 221.

Обточка.

Д1, Д2.

Токарь 4 раз. (2 чел.).

3426 дет.

6,80.

23 297.

Обточка.

Д3, Д4, Д5.

Токарь 2 раз. (2 чел.).

4338 дет.

5,41.

23 469.

Шлифовка.

Д2.

Слесарь 2 раз. (2 чел.).

2036 дет.

9,39.

19 118.

Шлифовка.

Д3.

Слесарь 3 раз. (2 чел.).

2178 дет.

9,67.

21 061.

Шлифовка.

Д1, Д4, Д5.

Слесарь 6 раз. (2 чел.).

3550 шт.

6,59.

23 395.

Итого.

*.

*.

*.

*.

162 561.

Изделия.

Количество операции на одно изделие.

Общее количество сборочных операций.

Тарифная ставка, руб. /шт.

Стоимость работ, руб.

Наименование.

Кол-во (выпуск), шт.

А.

1 200.

14,2.

17 040.

В.

3 150.

14,2.

44 730.

С.

3 300.

14,2.

46 860.

Д.

3 920.

14,2.

55 664.

Итого.

164 294.

Наименование расходов.

С кредита счетов.

Итого.

10/3.

69/1.

69/2.

69/3.

Топливо.

;

;

;

;

;

;

Электроэнергия.

;

;

;

;

;

;

9 432.

Вода.

;

;

;

;

;

;

9 254.

Заработная плата рабочих.

;

;

;

;

;

;

Страховые взносы с заработной платы рабочих.

;

;

;

;

Амортизация оборудования.

;

;

;

;

;

;

Содержание аппарата управления.

;

;

;

;

;

;

Страховые взносы с заработной платы аппарата управления.

;

;

;

;

Амортизация зданий.

;

;

;

;

;

;

Итого.

568 644.

Наименование подразделения.

Балансовый счет.

Объем потребляемого тепла, Гкал.

Стоимость, руб. / ГКал.

Сумма, руб.

Механический цех № 1.

20/1.

276,7124.

178 480.

Сборочный цех № 2.

20/2.

217 219.

Здание заводоуправления.

67 795.

Транспортный цех.

23/2.

105 150.

Итого.

2 055.

568 644.

Наименование расходов.

С кредита счетов.

Итого.

10/3.

10/5.

23/1.

69/1.

69/2.

69/3.

Топливо.

;

;

;

;

;

;

;

;

Электроэнергия.

;

;

;

;

;

;

;

;

Вода.

;

;

;

;

;

;

;

;

Заработная плата рабочих.

;

;

;

;

;

;

;

;

Страховые взносы с заработной платы рабочих.

;

;

;

;

;

;

Амортизация оборудования.

;

;

;

;

;

;

;

;

Содержание аппарата управления.

;

;

;

;

;

;

;

;

Страховые взносы с заработной платы аппарата управления.

;

;

;

;

;

;

Прочие расходы.

;

;

;

;

;

;

;

Итого.

Наименование подразделения.

Балансовый счет.

Количество часов, отработанных по заявке подразделения.

Стоимость одного часа, руб.

Сумма, руб.

Механический цех № 1.

20/1.

453,441.

56 680.

Сборочный цех № 2.

20/2.

70 283.

Заводоуправление.

172 308.

Итого.

299 271.

Наименование расходов.

С кредита счетов.

Итого.

10/9.

23/1.

23/2.

69/1.

69/2.

69/3.

Амортизация.

;

;

;

;

;

;

;

;

Хоз. инвентарь.

;

;

;

;

;

;

;

;

Электричество.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Вода.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Связь.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Реклама.

;

;

;

;