Оборотно-сальдовая ведомость за январь-ноябрь 2011 г. ООО «Обойная фабрика

Наименование и шифр счета.

Сальдо на начало года, р.

Обороты за январь-ноябрь, р.

дебет.

кредит.

дебет.

кредит.

Основные средства (01).

Амортизация основных средств (02).

Нематериальные активы (04).

Амортизация нематериальных активов (05).

Вложения во внеоборотные активы (08) — всего.

в том числе:

строительство объектов основных средств (08.3).

приобретение объектов основных средств (08.4).

приобретение нематериальных активов (08.5).

Отложенные налоговые активы (09).

Материалы (10).

Заготовление и приобретение материальных ценностей (15).

Отклонения в стоимости материальных ценностей (16).

НДС по приобретенным ценностям (19) — всего.

в том числе:

НДС по приобретенным основным средствам (19.1);

НДС по приобретенным нематериальным активам (19.2);

НДС по приобретенным материально-производственным запасам (19.3).

Основное производство (20) — всего.

в том числе.

изделия «А».

изделия «Б».

Вспомогательные производства (23).

Общепроизводственные расходы (25).

Общехозяйственные расходы (26).

Брак в производстве (28).

Выпуск продукции (работ, услуг) (40).

Готовая продукция (43).

Расходы на продажу (44) — всего,.

в том числе расходы на продажу субсчет коммерческие расходы (44.1).

Касса (50).

Расчетные счета (51).

Специальные счета в банке (55).

в том числе.

аккредитивы (55.1).

Финансовые вложения, субсчет «Долгосрочные финансовые вложения» (58.1).

Расчеты с поставщиками подрядчиками (60) — всего.

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1);

расчеты по авансам выданным (60.2).

Расчеты с покупателями и заказчиками (62) — всего.

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками (62.1).

расчеты по авансам полученным (62.2).

Резервы по сомнительным долгам (63).

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) — всего,.

в том числе:

расчеты по краткосрочным кредитам (66.1).

Расчеты по налогам и сборам (68) — всего,.

в том числе:

НДС (68.1).

налог на прибыль (68.2).

налог на доходы физических лиц (68.3).

транспортный налог (68.4).

налог на имущество организаций (68.5).

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) — всего,.

в том числе:

Фонд социального страхования (69.1.1).

страховые платежи от несчастных случаев (69.1.2).

Пенсионный фонд (69.2).

Федеральный ФОМС (69.3.1).

Территориальный ФОМС (69.3.2).

Расчеты с персоналом по оплате труда (70).

Расчеты с подотчетными лицами (71).

Расчеты с персоналом по прочим операциям (73).

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) — всего,.

в том числе:

расчеты с разными дебиторами (76.1).

расчеты с разными кредиторами (76.2).

Уставный капитал (80).

Резервный капитал (82).

Добавочный капитал (83).

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) — всего.

в том числе:

прибыль, подлежащая распределению (84.1).

нераспределенная прибыль в обращении (84.2).

нераспределенная прибыль в использовании (84.3).

Продажи (90).

в том числе:

выручка (90.1).

себестоимость продаж (90.2);

НДС (90.3).

общехозяйственные расходы (90.5).

коммерческие расходы (90.6).

прибыль/убыток от продаж (90.9).

Прочие доходы и расходы (91),.

в том числе:

прочие доходы (91.1).

прочие расходы (91.2).

сальдо прочих доходов и расходов (91.9).

Резервы предстоящих расходов (96).

в том числе:

резерв на оплату отпусков (96.1).

Расходы будущих периодов (97).

Прибыли и убытки (99).

Итого.