Журнал хозяйственных операций с подотчетными лицами

№ п/п.

Содержание хозяйственной операции.

Д.

К.

Сумма.

От Сорокиной А. В. в кассу внесен остаток подотчетных сумм.

От Агеева С. Л. в кассу внесен остаток подотчетных сумм.

Рыбакову В.И. выдано из кассы под отчет на командировочные расходы.

Рыбаков В.И. отчитался об израсходованных суммах на командировку.

Рыбакову В.И. выдано из кассы перерасход подотчетных сумм.

Сорокиной А.В. из кассы выдано на хозяйственные расходы.

Сорокиной А.В. отчиталась об израсходованных суммах на приобретение канцтоваров.

Сорокиной А.В. внесен в кассу остаток подотчетных сумм.

Агееву С.Л. выдано из кассы на операционные расходы.

Агеев С.Л. отчитался об израсходованных суммах на оплату транспортных услуг по доставке материалов.

№ подотчетного лица.

Дата.

№ авансового отчета.

Ф.И.О. подотчетного лица.

Порядковый № по журналу ордеру за прошлый месяц.

Остаток на начало месяца.

Выдано под отчет.

Дата возникновения.

Сумма.

Дата.

Корсчет.

Сумма.

Дебет.

Кредит.

3.01.

Сорокина А.В.

3.01.

10.01.

3.01.

Агеев С.Л.

3.01.

17.01.

3.01.

Рыбаков В.И.

9.01.

Итого:

Выдано в возмещение перерасхода.

Возвращены неиспользованные суммы.

Израсходовано из подотчетных сумм.

Остаток задолженности на конец месяца.

По утвержденному отчету.

В т.ч. дебет счетов.

Дата.

Корсчет.

Сумма.

Дата.

Корсчет.

Сумма.

10 тзр

Дебет.

Кредит.

13.01.

3.01.

28.01.